Depozitář (Depository) – Banka, která se zavázala depozitářskou smlouvou za úplatu vykonávat pro investiční společnost nebo pro investiční fond činnost depozitáře. Depozitář dohlíží na aktivity investičních společností a investičních fondů. Vykonává zejména následující činnosti:
- vedení běžných účtu pro investiční společnost a investiční fond,
- sledování aktuální hodnoty majetku portfolia, sledování všech realizovaných obchodů v rámci portfolia,
- kontrolu hospodaření investiční společnosti a kontrolu hospodaření s majetkem investičního fondu,
- úschovu listinných cenných papírů, které jsou součástí majetku v podílovém nebo investičním fondu,
- kontrola zaknihovaných cenných papírů.
Z knihy:
